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Mikro Fund, 7.5% 31may2023, USD (FIGI BBG011859P01, CH1116659512, WKN A3KRU4)

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欧洲债券, Senior Unsecured

状态
已偿还
总量
1.216.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
2023-05-31 (-)
应计利息
风险所在国
卢森堡
实时利率
-
价
收益率/久期
Mikro Fund CH1116659512 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2023-05-31。 该债券的票息条款如下：7,5%；向持有人支付票息的频率为每年4次。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 卢森堡。 發行的主要參數包括最低交收金額 152.000 USD、認購金額 1.216.000 USD 及尚未償還金額 1.216.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - CH1116659512, FIGI - BBG011859P01, CFI - DBFNGB, Ticker - MKKK V0 11/30/29 EMtN。.
  • 发行量
    1.216.000 USD
  • 发行量
    1.216.000 USD
  • 最小申购数量
    152.000 USD
  • ISIN
    CH1116659512
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG011859P01
  • 代码
    MKKK V0 11/30/29 EMtN
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    1.216.000 USD
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票面价值
  • 最小申购数量
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  • 票面价值
    152.000 USD

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  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    2023-05-31

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其中公司拥有股份

代码

  • ISIN
    CH1116659512
  • 债券 ID
    1044809
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG011859P01
  • WKN
    A3KRU4
  • 代码
    MKKK V0 11/30/29 EMtN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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