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The Ultima Structured Products, FRN 5oct2024, USD (179, Structured) (BCS10/24-2, XS2348718383)

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欧洲债券, 担保的, 浮动利率, 结构性产品, Senior Unsecured, 为合格投资者 (俄罗斯)

债券发行 | 借款人
借款人
  • 评级机构 RAEX
      | ***
    ***
状态
已偿还
总量
5.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
2024-10-05 (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor FG BCS
ACRA / Expert RA / NCR / NRA - / - / - / -
The Ultima Structured Products XS2348718383 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2024-10-05。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 俄罗斯。 該債券的最新價格為 51% and 69%。 在此页面，您可以跟踪来自5个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 1.250 USD、認購金額 5.000.000 USD 及尚未償還金額 5.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2348718383, CFI - DTVNGR, Common Code - 234871838, 。.
  • 发行量
    5.000.000 USD
  • 发行量
    5.000.000 USD
  • 最小申购数量
    1.250 USD
  • ISIN
    XS2348718383
  • Common Code
    234871838
  • CFI
    DTVNGR
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发行量
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    5.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    1.250 USD
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代码

  • ISIN
    XS2348718383
  • 债券 ID
    1045929
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    234871838
  • CFI
    DTVNGR
  • 交易系统内的发行简称
    BCS10/24-2
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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