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Carlyle Euro CLO 2017-1, FRN 15jul2034, EUR (ABS, A-1-R) (FIGI RegS BBG0116RJ3Q5, XS2348312914, WKN A3KSWX)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态
流通中
总量
243.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    243.000.000 EUR
  • 发行量
    243.000.000 EUR
  • 美元等值
    278.750.160 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2348312914
  • Common Code RegS
    234831291
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG0116RJ3Q5
  • 代码
    CGMSE 2017-1X A1R

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发行信息

  • 借款人
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    Carlyle Euro CLO 2017-1
  • 发行人 / 借款人全称
    Carlyle Euro CLO 2017-1
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    243.000.000 EUR
  • 发行量
    243.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    243.000.000 EUR
  • 美元等值
    278.750.160 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

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  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    3M EURIBOR
  • 票面利率
    ***
  • 下限
    %
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    修改过的下一营业日
  • 起息日
    ***
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  • 发行
    The estimated net proceeds of the issue of the Offered Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account (from the Collection Account)) are expected to be approximately €374,992,098. Such proceeds, together with proceeds standing to the credit of the Interest Account, will be used by the Issuer (i) to redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) to pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as defined in the Original Trust Deed), save for any amounts payable to the Subordinated Noteholders thereunder, (iii) to fund the Unused Proceeds Account and/or the Principal Account in a minimum amount of €5,200,000 pending the acquisition of additional Collateral Obligations and (iv) to fund the Supplemental Reserve Account with any excess amounts after making the payments set out in paragraphs (i) and (iii) above.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2348312914
  • 债券 ID
    1059049
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    234831291
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG0116RJ3Q5
  • WKN 码
    A3KSWX
  • 代码
    CGMSE 2017-1X A1R
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
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