BlackRock European CLO V DAC, FRN 16jul2031, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00KDJ3V98, XS1785487197, WKN A3KS8K)

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欧洲债券, 证券, CDO, Subordinated Secured

状态

流通中

总量

41.500.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

41.500.000 EUR
发行量

41.500.000 EUR
美元等值

47.367.685 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1785487197
Common Code RegS

178548719
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00KDJ3V98
代码

BECLO 5X SUB

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BlackRock European CLO V Designated Activity Company 是一家特殊目的实体。

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BlackRock European CLO V DAC
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BlackRock European CLO V DAC
部门

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发行量

发行量

41.500.000 EUR
发行量

41.500.000 EUR
未付面值金额

41.500.000 EUR
美元等值

47.367.685 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

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票面利率

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发行

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发行

The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately EUR403,116,150.00. Such proceeds will be used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Debt Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (as further described in The Portfolio Acquisition of Collateral Debt Obligations) and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.

发行参与者

组织机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN RegS

XS1785487197
债券 ID

1066169
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

178548719
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00KDJ3V98
WKN 码

A3KS8K
代码

BECLO 5X SUB
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Subordinated Secured
Registered
CDO
证券
次级
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
伊斯兰债券
追溯

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重组

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