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Invesco Euro CLO I, FRN 15jul2031, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00MH9DSM3, XS1911622006)

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欧洲债券, 证券, CDO, Subordinated Secured

状态
流通中
总量
37.800.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    37.800.000 EUR
  • 发行量
    37.800.000 EUR
  • 美元等值
    43.155.693 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1911622006
  • Common Code RegS
    191162200
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00MH9DSM3
  • 代码
    INVSC 1X SUB

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发行信息

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    Invesco Euro CLO I
  • 发行人 / 借款人全称
    Invesco Euro CLO I
  • 部门
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  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    37.800.000 EUR
  • 发行量
    37.800.000 EUR
  • 未付面值金额
    37.800.000 EUR
  • 美元等值
    43.155.693 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

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  • 起息日
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代码

  • ISIN RegS
    XS1911622006
  • 债券 ID
    1066171
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    191162200
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00MH9DSM3
  • 代码
    INVSC 1X SUB
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Subordinated Secured
  • Registered
  • CDO
  • 证券
  • 次级
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
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  • 担保的
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