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Providus CLO III, 2% 18jul2034, EUR (ABS, B-2-R) (FIGI RegS BBG011FF8276, XS2356224910, WKN A3KTBH)

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欧洲债券, 证券, CDO, Secured

状态
流通中
总量
10.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    10.000.000 EUR
  • 发行量
    10.000.000 EUR
  • 美元等值
    11.385.050 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2356224910
  • Common Code RegS
    235622491
  • CFI RegS
    DBFOCR
  • FIGI RegS
    BBG011FF8276
  • 代码
    PRVD 3X B2R

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Providus CLO III Designated Activity Company 是一家特殊目的实体。
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发行量
  • 发行量
    10.000.000 EUR
  • 发行量
    10.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    10.000.000 EUR
  • 美元等值
    11.385.050 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
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  • 名录

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    The issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €349,287,000. Such proceeds will be used by the Issuer, together with Principal Proceeds and Interest Proceeds, in each case, subject to and in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments to: (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregated Redemption Prices; and (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable in accordance with the Conditions. Any remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
发行参与者
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  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2356224910
  • 债券 ID
    1066545
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    235622491
  • CFI RegS
    DBFOCR
  • FIGI RegS
    BBG011FF8276
  • WKN 码
    A3KTBH
  • 代码
    PRVD 3X B2R
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
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  • 外债
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  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
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  • 通货膨胀挂钩息票
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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