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Providus CLO III, FRN 18jul2034, EUR (ABS, A-R) (FIGI RegS BBG011FF8212, XS2356223607)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
流通中
总量
232.500.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    232.500.000 EUR
  • 发行量
    232.500.000 EUR
  • 美元等值
    265.923.037,5 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2356223607
  • Common Code RegS
    235622360
  • CFI RegS
    DBVNCR
  • FIGI RegS
    BBG011FF8212
  • 代码
    PRVD 3X AR

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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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发行信息

简介
Providus CLO III Designated Activity Company 是一家特殊目的实体。
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    Providus CLO III
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    Providus CLO III
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发行量
  • 发行量
    232.500.000 EUR
  • 发行量
    232.500.000 EUR
  • 未付面值金额
    232.500.000 EUR
  • 美元等值
    265.923.038 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

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    Floating rate
  • 基准利率
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  • 票面利率
    ***
  • 下限
    %
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    修改过的下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
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    The issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €349,287,000. Such proceeds will be used by the Issuer, together with Principal Proceeds and Interest Proceeds, in each case, subject to and in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments to: (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregated Redemption Prices; and (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable in accordance with the Conditions. Any remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

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代码

  • ISIN RegS
    XS2356223607
  • 债券 ID
    1067431
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    235622360
  • CFI RegS
    DBVNCR
  • FIGI RegS
    BBG011FF8212
  • 代码
    PRVD 3X AR
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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  • Secured
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  • CDO
  • 浮动利率
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