Air France-KLM, 3.875% 1jul2026, EUR (FIGI BBG011K1TW90, FR0014004AF5, WKN A3KTF5)

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国内债券, Senior Unsecured, 为合格投资者 (俄罗斯)

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状态

提前偿还

总量

500.000.000 EUR

发行

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应计利息

风险所在国

法国

实时利率

价

收益率/久期

Air France-KLM FR0014004AF5 是一項以 EUR 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-07-01。該債券的票面利率為 3,88%，而利息每年派付 1 次予持有人。该债券已获得2家评级机构的评级。該債券的最新狀態為提前偿还，風險國家為法国。該債券的最新價格為 85% and 115%。修正久期為 0,13，反映債券對市場利率變動的敏感度。 G-spread 為 163,3 個基點，而 Z-spread 為 161,97 個基點；兩者均衡量相對於相應無風險基準曲線的溢價。在此页面，您可以跟踪来自19个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。發行的主要參數包括面值 100.000 EUR、認購金額 500.000.000 EUR 及尚未償還金額 500.000.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - FR0014004AF5, FIGI - BBG011K1TW90, CFI - DBFUFB, Common Code - 235981971, Ticker - AFFP 3.875 07/01/26。.

发行量

500.000.000 EUR
发行量

500.000.000 EUR
面值

100.000 EUR
ISIN

FR0014004AF5
Common Code

235981971
CFI

DBFUFB
FIGI

BBG011K1TW90
SEDOL

BLD3JP0
代码

AFFP 3.875 07/01/26

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The estimated net proceeds of the issue 1) of the 2026 Notes will amount to EUR 494,820,000 and 2) of the 2024 Notes will amount to EUR 297,981,000. The estimated net proceeds of the issue of the Notes will be used to refinance 1) the redemption of the outstanding market debt of the Issuer, and gradually 2) part of the State Aid debt package granted late May 2020.

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组织机构

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债务限制
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代码

ISIN

FR0014004AF5
债券 ID

1068855
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

235981971
CFI

DBFUFB
FIGI

BBG011K1TW90
WKN

A3KTF5
SEDOL

BLD3JP0
代码

AFFP 3.875 07/01/26
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

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