VOYA EURO CLO II, FRN 15jul2035, EUR (ABS, B-1) (FIGI RegS BBG011LY7W91, XS2357476931, WKN A3KTKV)

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发行量

28.000.000 EUR
发行量

28.000.000 EUR
美元等值

32.514.020 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2357476931
Common Code RegS

235747693
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG011LY7W91
代码

VOYE 2X B1R

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The estimated proceeds of the issue of the Refinancing Notes on or about the Issue Date are expected to be approximately €372,285,000. Such proceeds will be applied by the Issuer together with Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective Redemption Prices and (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, in each case in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments or the other Conditions (as applicable). Any remaining proceeds thereafter may be transferred to the Interest Account (in full or in part) and/or to the First Period Reserve Account (in full or in part), in each case, at the discretion of the Collateral Manager (and all or part of such amounts may be transferred, at the sole discretion of the Collateral Manager, to the Subordinated Noteholders in an amount that is due to the Subordinated Noteholders on the Issue Date under the Original Trust Deed). Pursuant to a Written Resolution passed by the Subordinated Noteholders prior to the Issue Date, no amounts will be distributed to the Subordinated Noteholders on the Issue Date pursuant to the Post-Acceleration Priority of Payments that would otherwise have been distributed upon the Refinancing.

发行参与者

组织机构

***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

合同

交叉违约
***
付款限制
***
债务分层限制
***
债务限制
***
关联交易限制
***
其他
***
合并限制
***
商业活动限制
***
契约中止条款
***
子公司付款限制
***
子公司债务限制
***
子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)
***
投资限制
***
控制权变更
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留置限制
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评级触发
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资产出售限制
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返租资产出售限制
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违约事件
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金融契约
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代码

ISIN RegS

XS2357476931
债券 ID

1069041
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

235747693
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG011LY7W91
WKN 码

A3KTKV
代码

VOYE 2X B1R
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
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担保债券
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