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Toro European CLO 3, FRN 15jul2034, EUR (ABS, C) (FIGI RegS BBG011MD6YX6, XS2358720485, WKN A3KTUA)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
流通中
总量
23.500.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    23.500.000 EUR
  • 发行量
    23.500.000 EUR
  • 美元等值
    26.822.665 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2358720485
  • Common Code RegS
    235872048
  • CFI RegS
    DBVOCR
  • FIGI RegS
    BBG011MD6YX6
  • 代码
    TCLO 3X CRR

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发行信息

简介
Toro European Clo 3 Designated Activity Company 成立于2016年12月7日星期三。
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发行量
  • 发行量
    23.500.000 EUR
  • 发行量
    23.500.000 EUR
  • 未付面值金额
    23.500.000 EUR
  • 美元等值
    26.822.665 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

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    Floating rate
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    ***
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    ***
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    修改过的下一营业日
  • 起息日
    ***
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发行

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  • 流通范围
    公开
  • 发行
    ***
  • 初始发行价 (收益率)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 发行
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €329,437,000. Such proceeds will be applied by the Issuer, together with Principal Proceeds and Interest Proceeds, in accordance with the Conditions to: (a) redeem the Refinanced Notes at their respective Redemption Prices; (b) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable; (c) pay certain amounts in accordance with the Acceleration Priority of Payments (as set out in the Refinanced Notes Offering Circular); (d) pay certain amounts into the Interest Account; and (e) pay any remaining proceeds into the Unused Proceeds Account on the Issue Date for application during the Ramp-up Period in the acquisition of additional Collateral Debt Obligations.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

  • 交叉违约

    ***

  • 付款限制

    ***

  • 债务分层限制

    ***

  • 债务限制

    ***

  • 关联交易限制

    ***

  • 其他

    ***

  • 合并限制

    ***

  • 商业活动限制

    ***

  • 契约中止条款

    ***

  • 子公司付款限制

    ***

  • 子公司债务限制

    ***

  • 子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)

    ***

  • 投资限制

    ***

  • 控制权变更

    ***

  • 留置限制

    ***

  • 评级触发

    ***

  • 资产出售限制

    ***

  • 返租资产出售限制

    ***

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    ***

  • 金融契约

    ***

  • 集体行动

    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2358720485
  • 债券 ID
    1072727
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    235872048
  • CFI RegS
    DBVOCR
  • FIGI RegS
    BBG011MD6YX6
  • WKN 码
    A3KTUA
  • 代码
    TCLO 3X CRR
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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