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Contego CLO IX, FRN 24jan2034, EUR (ABS, C) (FIGI RegS BBG011F5BKR2, XS2356404579, WKN A3KTV1)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
流通中
总量
31.162.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
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  • 发行量
    31.162.000 EUR
  • 发行量
    31.162.000 EUR
  • 美元等值
    35.971.698,89 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2356404579
  • Common Code RegS
    235640457
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG011F5BKR2
  • 代码
    CONTE 9X C

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发行信息

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    Contego CLO IX
  • 发行人 / 借款人全称
    Contego CLO IX
  • 部门
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发行量
  • 发行量
    31.162.000 EUR
  • 发行量
    31.162.000 EUR
  • 未付面值金额
    31.162.000 EUR
  • 美元等值
    35.971.699 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    3M EURIBOR
  • 票面利率
    ***
  • 下限
    %
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    修改过的下一营业日
  • 起息日
    ***
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  • 发行
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €450,776,900.00. Such proceeds will be used by the Issuer to repay the Warehouse Providers under the Warehouse Arrangements in respect of the funding provided by them to finance the purchase of Collateral Obligations prior to the Issue Date and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period (as defined in the Conditions) or otherwise as prescribed by the Conditions and the Transaction Documents.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2356404579
  • 债券 ID
    1073291
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    235640457
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG011F5BKR2
  • WKN 码
    A3KTV1
  • 代码
    CONTE 9X C
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
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