Montmartre Euro CLO 2020-2, FRN 15jul2034, EUR (ABS, C) (FIGI RegS BBG011NZMR54, XS2363073797, WKN A3KT1K)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

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流通中

总量

21.000.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

21.000.000 EUR
发行量

21.000.000 EUR
美元等值

23.963.835 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2363073797
Common Code RegS

236307379
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG011NZMR54
代码

MONTM 2020-2X CR

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Montmartre Euro CLO 2020-2
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Montmartre Euro CLO 2020-2
部门

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发行量

发行量

21.000.000 EUR
发行量

21.000.000 EUR
未付面值金额

21.000.000 EUR
美元等值

23.963.835 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

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浮动票面利率的类型

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票面利率

***

下限

计息基准

***

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投资人类型

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发行

The estimated gross proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €279,123,000. Such proceeds will be applied by the Issuer, together with the Principal Proceeds and Interest Proceeds, in accordance with the Conditions to: (a) redeem the Refinanced Notes at their respective Redemption Prices; and (b) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as defined in the Original Trust Deed), including making a distribution to Subordinated Noteholders (however certain Refinancing Costs may be paid following the Issue Date to the extent that invoices relating to such Refinancing Costs were received too late for the Issuer to process such invoices ahead of the Issue Date), The remaining proceeds shall be transferred from the Collection Account and retained in the Unused Proceeds Account.

发行参与者

组织机构

***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

合同

交叉违约
***
付款限制
***
债务分层限制
***
债务限制
***
关联交易限制
***
其他
***
合并限制
***
商业活动限制
***
契约中止条款
***
子公司付款限制
***
子公司债务限制
***
子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)
***
投资限制
***
控制权变更
***
留置限制
***
评级触发
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资产出售限制
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返租资产出售限制
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违约事件
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金融契约
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集体行动
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