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doValue, 3.375% 31jul2026, EUR (FIGI RegS BBG011RFFYZ4, XS2367103780, WKN A3KT81)

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欧洲债券, 担保的, Senior Secured

债券发行 | 借款人
借款人
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
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  • F
    ***  | ***
    ***
状态
提前偿还
总量
300.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
意大利
实时利率
***%
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Altamira Asset Management
  • 发行量
    300.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2367103780
  • Common Code RegS
    236710378
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG011RFFYZ4
  • 代码
    DOBIM 3.375 07/31/26 REGS

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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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发行信息

发行量
  • 发行量
    300.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
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  • 票面利率
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  • 支付货币
    ***
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    ***
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  • 发行
    General Corporate Purposes Refinance
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    ***, ***, ***, ***
  • 存管机构
    ***, ***, ***
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    ***

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2025-11-03 新发行: doValue发行 欧洲债券 (XS3221873600), 票面利率为5.375% 发行总量为EUR 350.0百万, 将于2031年到期。
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代码

  • ISIN RegS
    XS2367103780
  • 债券 ID
    1078471
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    236710378
  • 通用代码 144A
    236710483
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • CFI 144A
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG011RFFYZ4
  • FIGI 144A
    BBG011RFH3W3
  • WKN 码
    A3KT81
  • 代码
    DOBIM 3.375 07/31/26 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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