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SFO Capital Plus, class B (4-02-00612-R, RU000A103Q16)

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国内债券, 浮动利率, 证券, Secured

状态
流通中
总量
5.000.100 RUB
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
实时利率
***%
价
收益率/久期
  • 总量
    15.000.000 RUB
  • 发行量
    15.000.000 RUB
  • 发行量
    15.000.000 RUB
  • 美元等值
    64.884,88 USD
  • 面值
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A103Q16
  • CFI
    DBFSFB

交易时间表

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发行信息

简介
SFO Capital Plus LLC 成立于2019年。该公司是一家专门的金融机构，致力于购买借款人在信贷协议、贷款协议和（或）其他负债下的现金权利主张，并发行由所购买的财产权利主张担保的债券。
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  • 发行人
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    SFO Capital Plus
  • 发行人 / 借款人全称
    SFO Capital Plus
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 计划量
    15.000.000 RUB
  • 发行量
    15.000.000 RUB
  • 发行量
    15.000.000 RUB
  • 未付面值金额
    5.000.100 RUB
  • 美元等值
    64.885 USD
票面价值
  • 票面价值
    1.000 RUB
  • 未偿还贷款本金
    *** RUB

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Step-up/Step-down
  • 基准利率
    ***
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***

现金流

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发行

  • 配售方式
    非公开认购
  • 流通范围
    非公开
  • 发行
    *** - ***
  • 初始发行价 (收益率)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
发行参与者
  • 存管机构
    ***
  • 发起人
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • 国家注册号
    4-02-00612-R
  • 注册
    ***
  • ISIN
    RU000A103Q16
  • 债券 ID
    1078477
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSFB
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 非记帐式债券
  • 息票债券
  • Secured
  • Bearer
  • 摊提
  • 浮动利率
  • 非流通证券
  • 证券
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
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