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Canada Square Funding 2021-2, FRN 17jun2058, GBP (ABS, C) (FIGI RegS BBG011F47JW7, XS2355523700, WKN A3KT95)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, 抵押, Secured

状态
提前偿还
总量
7.546.000 GBP
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
联合王国
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    7.546.000 GBP
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2355523700
  • Common Code RegS
    235552370
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG011F47JW7
  • 代码
    CSF 2021-2 C

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募集说明书

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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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发行信息

  • 借款人
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    Canada Square Funding 2021-2
  • 发行人 / 借款人全称
    Canada Square Funding 2021-2
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    7.546.000 GBP
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • 未偿还贷款本金
    *** GBP
  • 整数倍
    *** GBP
  • 票面价值
    1.000 GBP
名录
  • 名录

现金流参数

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    Floating rate
  • 基准利率
    SONIA
  • 票面利率
    ***
  • 下限
    %
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***
  • 早赎日期
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    公开
  • 发行
    ***
  • 初始发行价 (收益率)
  • 地区分类
    ***
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    ***
  • 发行
    The Issuer will use the net proceeds of the Notes, the VRR Loan Note, and the amounts received from the Swap Counterparty for entering into the Swap Agreement on the Closing Date to (i) pay the Closing Consideration payable by the Issuer for the Completion Loans to be acquired from the Seller on the Closing Date, (ii) fund the Liquidity Reserve Fund, (iii) fund the Post-Closing Reserves, which may be applied (A) to pay part of the Post-Closing Loans Purchase Consideration for any Post- Closing Loans acquired from the Seller on the Post-Closing Loan Purchase Date and/or (B) in redemption of the Investor Notes, as Available Revenue Receipts and to pay the Class Y Certificateholder, and (iv) pay certain fees and expenses of the Issuer incurred in connection with the issue of the Notes and the Certificates on the Closing Date.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

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代码

  • ISIN RegS
    XS2355523700
  • 债券 ID
    1078711
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    235552370
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG011F47JW7
  • WKN 码
    A3KT95
  • 代码
    CSF 2021-2 C
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • 浮动利率
  • 抵押
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
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