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资本策略地产有限公司, 5.45% 21jul2025, USD (FIGI RegS BBG011S3VH16, XS2360202829, WKN A3KUCJ)

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欧洲债券, 担保的, 追溯, Senior Unsecured

状态
已偿还
总量
146.132.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
香港
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor CSI Properties
报告 IFRS
  • 发行量
    300.000.000 USD
  • 发行量
    146.132.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2360202829
  • Common Code RegS
    236020282
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG011S3VH16
  • 代码
    CSIPRO 5.45 07/21/25

发行文件

募集说明书 (2 张)

债券方案

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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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发行信息

简介
CSI Properties Limited 是一家投资控股公司，主要在香港和中华人民共和国从事物业持有和租赁活动。
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发行量
  • 发行量
    300.000.000 USD
  • 发行量
    146.132.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • 未偿还贷款本金
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  • 整数倍
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  • 票面价值
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名录
  • 名录

现金流参数

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  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
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    下一营业日
  • 起息日
    ***
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    *** 年度
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    ***
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发行

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    ***
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    Refinance
  • 发行
    Refinance
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • 存管机构
    ***, ***
  • 发行人的国际法律顾问
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

  • 交叉违约

    ***

  • 付款限制

    ***

  • 债务分层限制

    ***

  • 债务限制

    ***

  • 关联交易限制

    ***

  • 合并限制

    ***

  • 商业活动限制

    ***

  • 契约中止条款

    ***

  • 子公司付款限制

    ***

  • 子公司债务限制

    ***

  • 子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)

    ***

  • 投资限制

    ***

  • 控制权变更

    ***

  • 留置限制

    ***

  • 评级触发

    ***

  • 资产出售限制

    ***

  • 返租资产出售限制

    ***

  • 违约事件

    ***

  • 金融契约

    ***

  • 集体行动

    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2360202829
  • 债券 ID
    1078713
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    236020282
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG011S3VH16
  • WKN 码
    A3KUCJ
  • 代码
    CSIPRO 5.45 07/21/25
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 担保的
  • 追溯
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 证券
  • 结构性产品
  • 商业债券
  • 次级
  • 伊斯兰债券
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重组

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