Amber House Fund 2, 7.73% 18jul2056, ZAR (3, ABS, A3) (FIGI BBG011RVBTG5, AH2A31, ZAG000177817)

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状态

流通中

总量

130.000.000 ZAR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

南非共和国

实时利率

***%

价

收益率/久期

发行量

130.000.000 ZAR
发行量

130.000.000 ZAR
美元等值

7.975.827,11 USD
面值

1.000.000 ZAR
ISIN

ZAG000177817
CFI

DGFSGR
FIGI

BBG011RVBTG5
代码

AMHF 2 A3-1

发行文件

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简介

Amber House Fund 2 (RF) Limited 作为特殊目的载体运营。公司总部设在南非。

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Amber House Fund 2
发行人 / 借款人全称

Amber House Fund 2
部门

企业
行业

保险及再保险

发行量

发行量

130.000.000 ZAR
发行量

130.000.000 ZAR
未付面值金额

130.000.000 ZAR
美元等值

7.975.827 USD

票面价值

票面价值

1.000.000 ZAR
未偿还贷款本金

*** ZAR
整数倍

*** ZAR

名录

名录

现金流参数

浮动票面利率的类型

Fix to Float

基准利率

3M JIBAR

票面利率

***

计息基准

***

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下一营业日

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投资人类型

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发行参与者

组织机构

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转换和共享

转换条款

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代码

国家注册号

AH2A31
ISIN

ZAG000177817
债券 ID

1079427
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGFSGR
FIGI

BBG011RVBTG5
代码

AMHF 2 A3-1
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Registered
浮动利率
抵押
证券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
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