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Assa Abloy, 2.905% 30may2024, USD (FIGI RegS BBG00GSFL159, XS1622289350)

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欧洲债券, Senior Unsecured

债券发行 | 借款人
借款人
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状态
已偿还
总量
20.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
2024-05-30 (-)
应计利息
风险所在国
瑞典
实时利率
-
价
收益率/久期
Assa Abloy XS1622289350 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2024-05-30。 该债券的票息条款如下：2,91%；向持有人支付票息的频率为每年2次。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 瑞典。 發行的主要參數包括最低交收金額 1.000.000 USD、認購金額 20.000.000 USD 及尚未償還金額 20.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS1622289350, FIGI - BBG00GSFL159, CFI - DTFNFB, Common Code - 162228935, Ticker - ASSABS 2.905 05/30/24 GMTN。.
  • 发行量
    20.000.000 USD
  • 发行量
    20.000.000 USD
  • 最小申购数量
    1.000.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1622289350
  • Common Code RegS
    162228935
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00GSFL159
  • 代码
    ASSABS 2.905 05/30/24 GMTN
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    20.000.000 USD
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  • ISIN RegS
    XS1622289350
  • 债券 ID
    1091129
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    162228935
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00GSFL159
  • 代码
    ASSABS 2.905 05/30/24 GMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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