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Glencore International AG, 1.075% 11may2022, JPY (FIGI RegS BBG008NNLVX8, XS1225694899, WKN A162VB)

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欧洲债券, 担保的, Senior Unsecured

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状态
已偿还
总量
20.000.000.000 JPY
发行
***
到期 (选择权)
2022-05-11 (-)
应计利息
风险所在国
瑞士
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Glencore
报告 IFRS
Guarantor Glencore International AG
报告 IFRS
Guarantor Glencore Schweiz
Glencore International AG XS1225694899 是一項以 JPY 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2022-05-11。 该债券的票息条款如下：1,08%；向持有人支付票息的频率为每年2次。 該債券獲 1 間評級機構評級。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 瑞士。 發行的主要參數包括最低交收金額 100.000.000 JPY、認購金額 40.000.000.000 JPY 及尚未償還金額 20.000.000.000 JPY，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS1225694899, FIGI - BBG008NNLVX8, CFI - DTFUFB, Common Code - 122569489, Ticker - GLENLN 1.075 05/11/22 EMTN。.
  • 发行量
    40.000.000.000 JPY
  • 发行量
    20.000.000.000 JPY
  • 最小申购数量
    100.000.000 JPY
  • ISIN RegS
    XS1225694899
  • Common Code RegS
    122569489
  • CFI RegS
    DTFUFB
  • FIGI RegS
    BBG008NNLVX8
  • 代码
    GLENLN 1.075 05/11/22 EMTN
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代码

  • ISIN RegS
    XS1225694899
  • 债券 ID
    1092073
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    122569489
  • CFI RegS
    DTFUFB
  • FIGI RegS
    BBG008NNLVX8
  • WKN 码
    A162VB
  • 代码
    GLENLN 1.075 05/11/22 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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