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Intermediate Capital Managers, FRN 15oct2034, EUR (ABS, C) (FIGI RegS BBG011YMTMX4, XS2369927566, WKN A3KUWD)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
流通中
总量
28.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
联合王国
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    28.000.000 EUR
  • 发行量
    28.000.000 EUR
  • 美元等值
    31.951.780 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2369927566
  • Common Code RegS
    236992756
  • CFI RegS
    DBVOCR
  • FIGI RegS
    BBG011YMTMX4
  • 代码
    ICGE 2021-1X C

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发行信息

简介
Intermediate Capital Managers Limited 提供投资管理服务。公司提供投资组合构建、资产管理、财务规划和投资咨询服务。Intermediate Capital Managers 为全球客户提供服务。
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发行量
  • 发行量
    28.000.000 EUR
  • 发行量
    28.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    28.000.000 EUR
  • 美元等值
    31.951.780 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    3M EURIBOR
  • 票面利率
    ***
  • 下限
    %
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    修改过的下一营业日
  • 起息日
    ***
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    ***
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***

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    公开
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    ***
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  • 发行
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €400,661,582. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account and, inter alia, used to purchase (or enter into agreements to purchase) additional Collateral Obligations (in accordance with the terms of the Investment Management and Collateral Administration Agreement.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

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代码

  • ISIN RegS
    XS2369927566
  • 债券 ID
    1095951
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    236992756
  • CFI RegS
    DBVOCR
  • FIGI RegS
    BBG011YMTMX4
  • WKN 码
    A3KUWD
  • 代码
    ICGE 2021-1X C
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
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  • 赎回关联与
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