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Invesco CBO 2X, FRN 15aug2034, EUR (2X, ABS, CR) (FIGI RegS BBG011Y5GFK4, XS2369271130, WKN A3KUQJ)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
流通中
总量
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发行
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*** (-)
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    28.000.000 EUR
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    28.000.000 EUR
  • 美元等值
    32.257.960 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2369271130
  • Common Code RegS
    236927113
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG011Y5GFK4
  • 代码
    INVSC 2X CR

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    The proceeds from the issuance of the Refinancing Notes on the Issue Date are expected to be approximately €372,940,000.00. Such estimated proceeds will be applied by the Issuer together with certain Interest Proceeds, in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, and (ii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses (including any Refinancing Costs), as applicable, in accordance with the Conditions, in each case, in accordance with the Post- Acceleration Priority of Payments. Any remaining proceeds shall be paid from the Payment Account into the Principal Account.
发行参与者
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代码

  • ISIN RegS
    XS2369271130
  • 债券 ID
    1104041
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    236927113
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG011Y5GFK4
  • WKN 码
    A3KUQJ
  • 代码
    INVSC 2X CR
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

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  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
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  • 双货币债券
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  • 外债
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  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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