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Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 23aug2026, PEN (806) (FIGI BBG0123FX5D5, XS2377303057, WKN A3KU83)
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欧洲债券, 双货币债券, Senior Unsecured
状态
已偿还
总量
50.000.000 PEN
发行
到期 (选择权)
2026-08-23
(-)
应计利息
PEN
没有数据
风险所在国
美国
实时利率
-
价
收益率/久期
Inter-American Development Bank (IDB) XS2377303057 是一項以 PEN 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-08-23。 該債券的票面利率為 3,5%，而利息每年派付 1 次予持有人。 该债券已获得2家评级机构的评级。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 美国。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 修正久期為 0,01，反映債券對市場利率變動的敏感度。 在此页面，您可以跟踪来自3个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 10.000 PEN、認購金額 50.000.000 PEN 及尚未償還金額 50.000.000 PEN，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2377303057, FIGI - BBG0123FX5D5, CFI - DTFCFR, Common Code - 237730305, Ticker - IADB 3.5 08/23/26 GMTN。.
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