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Voya Euro CLO V, FRN 15apr2035, EUR (ABS, A) (FIGI RegS BBG0120RKCZ7, XS2372435797, WKN A3KVAP)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
流通中
总量
213.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    213.000.000 EUR
  • 发行量
    213.000.000 EUR
  • 美元等值
    246.694.470 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2372435797
  • Common Code RegS
    237243579
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG0120RKCZ7
  • 代码
    VOYE 5X A

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发行信息

简介
Voya Euro CLO V DAC 作为特殊目的实体运营。公司成立的目的是发行债务证券以偿还现有的信贷设施、重新融资债务以及用于收购目的。
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    213.000.000 EUR
  • 发行量
    213.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    213.000.000 EUR
  • 美元等值
    246.694.470 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
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  • 票面价值
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    修改过的下一营业日
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    公开
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  • 初始发行价 (收益率)
  • 地区分类
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  • 投资人类型
    ***
  • 发行
    The estimated proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €350,595,025. Such proceeds will be used (i) in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Debt Obligations on or prior to the Issue Date; (ii) to repay the financing provided to the Issuer in payment of all net amounts due and payable pursuant to the Warehouse Arrangments; (iii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses and (iv) any amounts to be deposited into the First Period Reserve Account, in each case in accordance with the Conditions.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

  • 交叉违约

    ***

  • 付款限制

    ***

  • 债务分层限制

    ***

  • 债务限制

    ***

  • 关联交易限制

    ***

  • 其他

    ***

  • 合并限制

    ***

  • 商业活动限制

    ***

  • 契约中止条款

    ***

  • 子公司付款限制

    ***

  • 子公司债务限制

    ***

  • 子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)

    ***

  • 投资限制

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  • 控制权变更

    ***

  • 留置限制

    ***

  • 评级触发

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  • 资产出售限制

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  • 返租资产出售限制

    ***

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  • 金融契约

    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2372435797
  • 债券 ID
    1107659
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    237243579
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG0120RKCZ7
  • WKN 码
    A3KVAP
  • 代码
    VOYE 5X A
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
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  • 担保债券
  • 结构性产品
  • 商业债券
  • 次级
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