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Contego CLO VIII, 2.2% 25jan2034, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG012242T89, XS2372949987, WKN A3KVAA)

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欧洲债券, 证券, CDO, Secured

状态
流通中
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发行
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*** (-)
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    18.000.000 EUR
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    18.000.000 EUR
  • 美元等值
    20.740.590 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2372949987
  • Common Code RegS
    237294998
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG012242T89
  • 代码
    CONTE 8X B2R

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发行量
  • 发行量
    18.000.000 EUR
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    18.000.000 EUR
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  • 美元等值
    20.740.590 USD
票面价值
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    The proceeds from the issuance of the Refinancing Notes on the Issue Date are expected to be approximately 386,297,000.00 euros. Such estimated proceeds will be applied by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds, in each case, in accordance with the Conditions to redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, pay certain Administrative Expenses or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions, purchase additional Collateral Obligations after the Issue Date and pay certain other amounts, in each case, in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments. The remaining proceeds shall be, at the discretion of the Collateral Manager, retained in the Unused Proceeds Account and shall be used by the Issuer to pay the purchase price payable in respect of the SPV Warehoused Assets pursuant to the Warehouse SPV Forward Purchase Agreement.
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  • 存管机构
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代码

  • ISIN RegS
    XS2372949987
  • 债券 ID
    1107701
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    237294998
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG012242T89
  • WKN 码
    A3KVAA
  • 代码
    CONTE 8X B2R
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
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  • 证券
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