Scotiabank Chile, 1.768% 26aug2026, USD (FIGI RegS BBG0127QKZ63, XS2380234323)

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欧洲债券, Senior Unsecured

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状态

已偿还

总量

50.000.000 USD

发行

***

到期 (选择权)

2026-08-26 (-)

应计利息

风险所在国

智利

实时利率

价

收益率/久期

Scotiabank Chile XS2380234323 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-08-26。該債券的票面利率為 1,77%，而利息每年派付 1 次予持有人。該債券的最新狀態為已偿还，風險國家為智利。發行的主要參數包括最低交收金額 1.000.000 USD、認購金額 50.000.000 USD 及尚未償還金額 50.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2380234323, FIGI - BBG0127QKZ63, CFI - DTFXFB, Common Code - 238023432, Ticker - SUDAM 1.768 08/26/26 EMTN。.

发行量

50.000.000 USD
发行量

50.000.000 USD
最小申购数量

1.000.000 USD
ISIN RegS

XS2380234323
Common Code RegS

238023432
CFI RegS

DTFXFB
FIGI RegS

BBG0127QKZ63
代码

SUDAM 1.768 08/26/26 EMTN

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50.000.000 USD
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最小申购数量

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未偿还贷款本金

*** USD
整数倍

*** USD
票面价值

1.000.000 USD

现金流参数

基准利率

***

票面利率

***

计息基准

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起息日

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到期日

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股票

代码

ISIN RegS

XS2380234323
债券 ID

1109865
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

238023432
CFI RegS

DTFXFB
FIGI RegS

BBG0127QKZ63
代码

SUDAM 1.768 08/26/26 EMTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

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Senior Unsecured
Bearer
非复杂金融工具 (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
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外债
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担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
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