Cordatus Loan Fund IX, FRN 20aug2034, EUR (ABS, C-R) (FIGI RegS BBG0122KJQZ1, XS2378719525, WKN A3KVJD)

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状态

流通中

总量

26.500.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

26.500.000 EUR
发行量

26.500.000 EUR
美元等值

30.131.162,5 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2378719525
Common Code RegS

237871952
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG0122KJQZ1
代码

CORDA 9X CR

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Cordatus Loan Fund IX
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Cordatus Loan Fund IX
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发行量

发行量

26.500.000 EUR
发行量

26.500.000 EUR
未付面值金额

26.500.000 EUR
美元等值

30.131.163 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

下限

计息基准

***

起息日

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代码

ISIN RegS

XS2378719525
债券 ID

1116035
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

237871952
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG0122KJQZ1
WKN 码

A3KVJD
代码

CORDA 9X CR
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Registered
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
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