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SIGNA Development Finance S.C.S, 5.5% 23jul2026, EUR (FIGI RegS BBG011RSQTV9, DE000A3KS5R1, WKN A3KS5R)

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国内债券, 外债, 绿色债券, Senior Unsecured

状态
违约
总量
300.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
卢森堡
实时利率
-
价
收益率/久期
SIGNA Development Finance S.C.S DE000A3KS5R1 是一項以 EUR 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-07-23。 该债券的票息条款如下：5,5%；向持有人支付票息的频率为每年2次。 该债券已获得2家评级机构的评级。 該債券的最新狀態為 违约，風險國家為 卢森堡。 該債券的最新價格為 13% and 18%。 G-spread 為 345.785.791.090.139.991.147.282.432 個基點，而 Z-spread 為 1.000.000.000.000.000 個基點；兩者均衡量相對於相應無風險基準曲線的溢價。 在此页面，您可以跟踪来自15个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括面值 100.000 EUR、認購金額 300.000.000 EUR 及尚未償還金額 300.000.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - DE000A3KS5R1, FIGI - BBG011RSQTV9, CFI - DBFGGB, Common Code - 236890341, Ticker - SDSELE 5.5 07/23/26 REGS。.
  • 发行量
    300.000.000 EUR
  • 发行量
    300.000.000 EUR
  • 面值
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    DE000A3KS5R1
  • Common Code RegS
    236890341
  • CFI RegS
    DBFGGB
  • FIGI RegS
    BBG011RSQTV9
  • 代码
    SDSELE 5.5 07/23/26 REGS
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发行信息

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    SIGNA Development Finance S.C.S
  • 发行人 / 借款人全称
    SIGNA Development Finance S.C.S
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他建筑
发行量
  • 发行量
    300.000.000 EUR
  • 发行量
    300.000.000 EUR
票面价值
  • 票面价值
    100.000 EUR
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    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
名录
  • 名录

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    (***%)
  • 地区分类
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  • 投资人类型
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  • 替代目的
    Green Project
  • 发行
    An amount equal to the net proceeds from the Offering is intended to be allocated to Eligible Green Projects as defined under the section Green Finance Framework." The Issuer estimates that the net proceeds from the sale of the Notes will amount to approximately EUR 291.3 million after payment of the estimated commissions and other expenses related to the offering of the Notes that are to be borne by the Issuer. It is expected that the net proceeds from the sale of the Notes will be on-lent by the Issuer to the Guarantor under the Note Proceeds Loan (as defined in section Description of the Notes). The Guarantor expects to use the net proceeds received from the Issuer under the Note Proceeds Loan for future Eligible Green Projects and cash on balance sheet. Within 36 months after the issuance of the Notes, The company intends to allocate an amount equal to the net proceeds from the sale of the Notes to Eligible Green Projects (please refer to Green Finance Framework for further details). An amount equal to the net proceeds will be used to finance or re-finance, in part or in full, new and/or existing Eligible Green Projects and/or Assets providing distinct environmental benefits. In the case of refinancing existing Eligible Green Projects, investments and expenditures which have been made within the 36-month period preceding the date of issuance of a Green Financing Instrument shall be considered for inclusion as Eligible Green Projects. We will ensure on a best efforts basis that the portfolio of Eligible Green Projects exceeds, or at least is equal to, the amount of instruments raised under the Green Finance Framework. Eligible Green Projects is used herein to refer to assets eligible for green finance. Eligible Green Projects can be owned by any subsidiaries of SIGNA Development Selection AG or by joint venture companies and are expected to be located in the German speaking regions in Europe e.g., Austria, Germany and Northern Italy. The assets are required to meet at least one of the following eligibility criteria (i) Green Buildings: acquisition, construction or refurbishment of buildings with minimum green building certification of BREEAM Excellent, or LEED Gold and above, DGNB Gold and above, GNI and Gold and above or any equivalent standard; (ii) Energy efficiency: Renovations or refurbishments of existing buildings in order to significantly reduce carbon emissions and improve energy efficiency by at least 20% in comparison with the energy performance of the building before the renovation; these can include (but not limited to) installing LED lighting, replacing and/or upgrading building management systems; (iii) Renewable energy: new or existing investments in or expenditures on the acquisition, development, construction and/or installation of renewable energy production units; and (iv) Clean Transportation: electric vehicle charging infrastructure in our development projects. The defined eligibility criteria are designed to lead to positive environmental impacts and advance the UN Sustainable Development Goals (SDGs), specifically SDG 7 and 11.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***
  • 存管机构
    ***
  • 付款代理人
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

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代码

  • ISIN RegS
    DE000A3KS5R1
  • 债券 ID
    1116505
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    236890341
  • CFI RegS
    DBFGGB
  • CFI 144A
    DBFGGB
  • FIGI RegS
    BBG011RSQTV9
  • FIGI 144A
    BBG011RSRWP8
  • WKN 码
    A3KS5R
  • WKN 144A 码
    A3KS5S
  • 代码
    SDSELE 5.5 07/23/26 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 外债
  • 绿色债券
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
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