ABZ, 0.25% 30sep2031, CHF (FIGI BBG012CD46J4, CH1131931300, WKN A3KVRW)

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流通中

总量

120.000.000 CHF

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

瑞士

实时利率

***%

价

收益率/久期

发行量

120.000.000 CHF
发行量

120.000.000 CHF
美元等值

148.604.050,7 USD
面值

5.000 CHF
ISIN

CH1131931300
CFI

DBFNGB
FIGI

BBG012CD46J4
SEDOL

BPF0LG2
代码

ALBAUZ 0.25 09/30/31

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ABZ 是瑞士的一家合作住房公司。它拥有超过58个定居点，并帮助为超过12,000人建造了家园。

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ABZ
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发行量

发行量

120.000.000 CHF
发行量

120.000.000 CHF
未付面值金额

120.000.000 CHF
美元等值

148.604.051 USD

票面价值

票面价值

5.000 CHF
未偿还贷款本金

*** CHF
整数倍

*** CHF

名录

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票面利率

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投资人类型

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组织机构

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转换和共享

转换条款

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代码

ISIN

CH1131931300
债券 ID

1129951
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFNGB
FIGI

BBG012CD46J4
WKN

A3KVRW
SEDOL

BPF0LG2
代码

ALBAUZ 0.25 09/30/31
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Bearer
Non-complex financial instruments (MiFID)
可持续发展债券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***