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Cordatus Loan Fund XV, 2% 26aug2032, EUR (15X, ABS, B-2-R) (FIGI RegS BBG0129CW0K0, XS2382263171, WKN A3KVWS)

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欧洲债券, 证券, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
12.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    12.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2382263171
  • Common Code RegS
    238226317
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG0129CW0K0
  • 代码
    CORDA 15X B2R

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发行信息

简介
CVC Cordatus Loan Fund XV Designated Activity Company 成立于2019年3月25日星期一。
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    Cordatus Loan Fund XV
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    Cordatus Loan Fund XV
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    12.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
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    公开
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  • 发行
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €337,781,705.00, including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions. In each case, any such payment of Refinancing Costs shall be paid in accordance with and subject to the Conditions (including the Senior Expenses Cap). The net proceeds of the issue of the Notes, after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account), are expected to be approximately €401,929,549.
发行参与者
  • 组织机构
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

  • 交叉违约

    ***

  • 付款限制

    ***

  • 债务分层限制

    ***

  • 债务限制

    ***

  • 关联交易限制

    ***

  • 其他

    ***

  • 合并限制

    ***

  • 商业活动限制

    ***

  • 契约中止条款

    ***

  • 子公司付款限制

    ***

  • 子公司债务限制

    ***

  • 子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)

    ***

  • 投资限制

    ***

  • 控制权变更

    ***

  • 留置限制

    ***

  • 评级触发

    ***

  • 资产出售限制

    ***

  • 返租资产出售限制

    ***

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    ***

  • 金融契约

    ***

  • 集体行动

    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2382263171
  • 债券 ID
    1132555
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    238226317
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG0129CW0K0
  • WKN 码
    A3KVWS
  • 代码
    CORDA 15X B2R
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
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