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Cordatus Loan Fund XV, FRN 26aug2032, EUR (15X, ABS, D-R) (FIGI RegS BBG0129CW0M8, XS2382263502, WKN A3KVYX)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
27.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
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  • 发行量
    27.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2382263502
  • Common Code RegS
    238226350
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG0129CW0M8
  • 代码
    CORDA 15X DR

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简介
CVC Cordatus Loan Fund XV Designated Activity Company 成立于2019年3月25日星期一。
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发行量
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    27.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
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    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €337,781,705.00, including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions. In each case, any such payment of Refinancing Costs shall be paid in accordance with and subject to the Conditions (including the Senior Expenses Cap). The net proceeds of the issue of the Notes, after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account), are expected to be approximately €401,929,549.
发行参与者
  • 组织机构
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

  • 交叉违约

    ***

  • 付款限制

    ***

  • 债务分层限制

    ***

  • 债务限制

    ***

  • 关联交易限制

    ***

  • 其他

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  • 合并限制

    ***

  • 商业活动限制

    ***

  • 契约中止条款

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  • 子公司债务限制

    ***

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  • 留置限制

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代码

  • ISIN RegS
    XS2382263502
  • 债券 ID
    1132563
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    238226350
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG0129CW0M8
  • WKN 码
    A3KVYX
  • 代码
    CORDA 15X DR
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

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  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
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  • 双货币债券
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  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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