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Banco Davivienda, FRN 7sep2024, COP (B36) (FIGI BBG012FF8Z44, BDVI1218B036, COB51CB00908)

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国内债券, 浮动利率, Senior Unsecured

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状态
已偿还
总量
277.220.000.000 COP
发行
***
到期 (选择权)
2024-09-07 (-)
应计利息
风险所在国
哥伦比亚
实时利率
-
价
收益率/久期
Banco Davivienda COB51CB00908 是一項以 COP 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2024-09-07。 该债券的票息条款如下：Floating rate with a reference rate of 1M IBR (Colombia)；向持有人支付票息的频率为每年12次。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 哥伦比亚。 發行的主要參數包括面值 1.000.000 COP、認購金額 277.220.000.000 COP 及尚未償還金額 277.220.000.000 COP，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - COB51CB00908, FIGI - BBG012FF8Z44, CFI - DBVUAR, Ticker - DAVIVI F 09/07/24 B36。.
  • 发行量
    277.220.000.000 COP
  • 发行量
    277.220.000.000 COP
  • 面值
    1.000.000 COP
  • ISIN
    COB51CB00908
  • CFI
    DBVUAR
  • FIGI
    BBG012FF8Z44
  • 代码
    DAVIVI F 09/07/24 B36
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发行量
  • 发行量
    277.220.000.000 COP
  • 发行量
    277.220.000.000 COP
票面价值
  • 票面价值
    1.000.000 COP
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  • 到期日
    2024-09-07

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代码

  • 国家注册号
    BDVI1218B036
  • ISIN
    COB51CB00908
  • 债券 ID
    1137073
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUAR
  • FIGI
    BBG012FF8Z44
  • 代码
    DAVIVI F 09/07/24 B36
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 浮动利率
  • 非复杂金融工具 (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
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  • 零售债券
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