EDIA, FRN 11aug2030, EUR (FIGI BBG0014N37Q5, PTEIECOM0008, WKN A1UB77)

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国内债券, 担保的, 浮动利率, Senior Unsecured

状态

流通中

总量

94.350.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

葡萄牙

实时利率

***%

价

收益率/久期

保证人 / 担保者 / 发盘人

Guarantor Portugal

发行量

94.350.000 EUR
发行量

94.350.000 EUR
美元等值

107.278.308,75 USD
面值

50.000 EUR
ISIN

PTEIECOM0008
CFI

DBVTBR
FIGI

BBG0014N37Q5
代码

EDIA F 08/11/30

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简介

Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. 致力于葡萄牙的基础设施项目的设计、实施和建设。该公司管理和运营阿尔克瓦多功能开发（EFMA）水库，这些水库是葡萄牙用于灌溉和水电运营的区域发展项目。

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EDIA
发行人 / 借款人全称

EDIA
部门

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发行量

发行量

94.350.000 EUR
发行量

94.350.000 EUR
未付面值金额

94.350.000 EUR
美元等值

107.278.309 USD

票面价值

票面价值

50.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR

名录

名录

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

6M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

营业日调整规则

修改过的下一营业日

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转换条款

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代码

ISIN

PTEIECOM0008
债券 ID

1145499
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVTBR
FIGI

BBG0014N37Q5
WKN

A1UB77
代码

EDIA F 08/11/30
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
摊提
浮动利率
担保的
Non-complex financial instruments (MiFID)
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
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