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The Ultima Structured Products, 0% 24sep2026, USD (1826D, Structured) (FIGI BBG012Q5R013, XS2388478856)

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欧洲债券, 结构性产品, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured, 为合格投资者 (俄罗斯)

债券发行 | 借款人
借款人
  • 评级机构 RAEX
      | ***
    ***
状态
已偿还
总量
30.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
2026-09-24 (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
实时利率
-
价
收益率/久期
The Ultima Structured Products XS2388478856 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-09-24。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 俄罗斯。 發行的主要參數包括最低交收金額 2.000 USD、認購金額 30.000.000 USD 及尚未償還金額 30.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2388478856, FIGI - BBG012Q5R013, CFI - DTZNGR, Common Code - 238847885, Ticker - BRCSTR 0 09/24/26 EMTN。.
  • 发行量
    30.000.000 USD
  • 发行量
    30.000.000 USD
  • 最小申购数量
    2.000 USD
  • ISIN
    XS2388478856
  • Common Code
    238847885
  • CFI
    DTZNGR
  • FIGI
    BBG012Q5R013
  • 代码
    BRCSTR 0 09/24/26 EMTN
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发行量
  • 发行量
    30.000.000 USD
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票面价值
  • 最小申购数量
    2.000 USD
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代码

  • ISIN
    XS2388478856
  • 债券 ID
    1149869
  • 通用代码
    238847885
  • CFI
    DTZNGR
  • FIGI
    BBG012Q5R013
  • 代码
    BRCSTR 0 09/24/26 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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