Korea Asset Management, FRN 5oct2026, USD (FIGI BBG012R0C9N6, XS2393519728)

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欧洲债券, 浮动利率, Senior Unsecured

状态

提前偿还

总量

62.720.000 USD

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

大韩民国

实时利率

价

收益率/久期

发行量

62.720.000 USD
最小申购数量

1.000.000 USD
ISIN

XS2393519728
Common Code

239351972
CFI

DBVNBR
FIGI

BBG012R0C9N6
代码

KAMCO F 10/05/26 EMTN

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部门

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发行量

发行量

62.720.000 USD

票面价值

最小申购数量

1.000.000 USD
未偿还贷款本金

*** USD
整数倍

*** USD
票面价值

10.000 USD

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M LIBOR USD

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***

定期支付息票

*** 年度
支付货币

***
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配售方式

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公开
发行

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地区分类

***
投资人类型

***

发行参与者

组织机构

***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN

XS2393519728
债券 ID

1150055
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

239351972
CFI

DBVNBR
FIGI

BBG012R0C9N6
代码

KAMCO F 10/05/26 EMTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
浮动利率
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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