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Dryden 89 Euro CLO 2020, 2% 18oct2034, EUR (20-89X, ABS, B-2) (FIGI RegS BBG012JJ4JD2, XS2371852349, WKN A3KW52)

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欧洲债券, 证券, CDO, Secured

状态
流通中
总量
17.350.000 EUR
发行
***
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*** (-)
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风险所在国
爱尔兰
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    17.350.000 EUR
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    17.350.000 EUR
  • 美元等值
    20.008.887,5 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2371852349
  • Common Code RegS
    237185234
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG012JJ4JD2
  • 代码
    DRYD 2020-89X B2

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    Dryden 89 Euro CLO 2020
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发行量
  • 发行量
    17.350.000 EUR
  • 发行量
    17.350.000 EUR
  • 未付面值金额
    17.350.000 EUR
  • 美元等值
    20.008.888 USD
票面价值
  • 最小申购数量
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    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €449,761,800.00. Such proceeds will be used by the Issuer in order to (i) repay any amounts borrowed by the Issuer under the Warehouse Arrangements and all other amounts due in order to finance the acquisition of Collateral Debt Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date, and (ii) fund the Interest Reserve Account on or about the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
发行参与者
  • 组织机构
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转换和共享

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合同

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  • 债务限制

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  • 合并限制

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代码

  • ISIN RegS
    XS2371852349
  • 债券 ID
    1154063
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    237185234
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG012JJ4JD2
  • WKN 码
    A3KW52
  • 代码
    DRYD 2020-89X B2
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
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