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Dryden 89 Euro CLO 2020, 2.45% 18oct2034, EUR (20-89X, ABS, C-2) (FIGI RegS BBG012QRF9W5, XS2371853669, WKN A3KW4S)

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欧洲债券, 证券, CDO, Secured

状态
流通中
总量
12.150.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    12.150.000 EUR
  • 发行量
    12.150.000 EUR
  • 美元等值
    13.942.003,5 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2371853669
  • Common Code RegS
    237185366
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG012QRF9W5
  • 代码
    DRYD 2020-89X C2

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发行信息

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    Dryden 89 Euro CLO 2020
  • 发行人 / 借款人全称
    Dryden 89 Euro CLO 2020
  • 部门
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  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    12.150.000 EUR
  • 发行量
    12.150.000 EUR
  • 未付面值金额
    12.150.000 EUR
  • 美元等值
    13.942.004 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
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  • 票面价值
    1.000 EUR
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    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €449,761,800.00. Such proceeds will be used by the Issuer in order to (i) repay any amounts borrowed by the Issuer under the Warehouse Arrangements and all other amounts due in order to finance the acquisition of Collateral Debt Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date, and (ii) fund the Interest Reserve Account on or about the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
发行参与者
  • 组织机构
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

  • 交叉违约

    ***

  • 付款限制

    ***

  • 债务分层限制

    ***

  • 债务限制

    ***

  • 关联交易限制

    ***

  • 其他

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  • 合并限制

    ***

  • 商业活动限制

    ***

  • 契约中止条款

    ***

  • 子公司付款限制

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  • 子公司债务限制

    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2371853669
  • 债券 ID
    1154069
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    237185366
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG012QRF9W5
  • WKN 码
    A3KW4S
  • 代码
    DRYD 2020-89X C2
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
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  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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