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Penta CLO 2021-2, 2% 4nov2034, EUR (21-2X, ABS, B2) (FIGI RegS BBG012Q661C0, XS2393698555, WKN A3KW5X)

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欧洲债券, 证券, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
10.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    10.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2393698555
  • Common Code RegS
    239369855
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG012Q661C0
  • 代码
    PENTA 2021-2X B2

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发行信息

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    Penta CLO 2021-2
  • 发行人 / 借款人全称
    Penta CLO 2021-2
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    10.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
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  • 名录

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  • 发行
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account and the First Period Reserve Account) are expected to be approximately 323,744,510 euro. Such proceeds will be used by the Issuer to repay the financing provided to the Issuer in payment of all net amounts due and payable pursuant to the Warehouse Arrangements and the Original Issuer Forward Purchase Agreement. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.
发行参与者
  • 组织机构
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2393698555
  • 债券 ID
    1154103
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    239369855
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG012Q661C0
  • WKN 码
    A3KW5X
  • 代码
    PENTA 2021-2X B2
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
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