Loan Invest, FRN 15jul2054, EUR (ABS) (FIGI BBG00VY0GD70, BE0002720010)

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提前偿还

总量

2.841.646.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

比利时

实时利率

价

收益率/久期

发行量

3.500.000.000 EUR
发行量

2.841.646.000 EUR
面值

250.000 EUR
ISIN

BE0002720010
CFI

DAVSBR
FIGI

BBG00VY0GD70
SEDOL

5V4BJN7
代码

HLI 2020-SME A

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发行量

发行量

3.500.000.000 EUR
发行量

2.841.646.000 EUR

票面价值

票面价值

250.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR

名录

名录

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

1M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

营业日调整规则

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代码

ISIN

BE0002720010
债券 ID

1159837
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVSBR
FIGI

BBG00VY0GD70
SEDOL

5V4BJN7
代码

HLI 2020-SME A
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
Registered
浮动利率
证券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
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