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FHLB, 1.1% 29apr2026, USD (2D-9026) (FIGI BBG012YPZ2T7)
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国内债券, 追溯, Senior Unsecured
状态
已偿还
总量
75.000.000 USD
发行
到期 (选择权)
2026-04-29
(-)
应计利息
USD
没有数据
风险所在国
美国
实时利率
-
价
收益率/久期
FHLB 債券以 USD 計價，屬於 Senior Unsecured 類別的債務工具，到期日期為 2026-04-29。 该债券的票息条款如下：1,1%；向持有人支付票息的频率为每年2次。 该债券已获得2家评级机构的评级。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 美国。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 修正久期為 0,17，反映債券對市場利率變動的敏感度。 G-spread 為 -1,56 個基點，而 Z-spread 為 -5,6 個基點；兩者均衡量相對於相應無風險基準曲線的溢價。 在此页面，您可以跟踪来自2个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括面值 5.000 USD、認購金額 75.000.000 USD 及尚未償還金額 75.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN FIGI - BBG012YPZ2T7, CFI - DBFTFR, Ticker - FHLB 1.1 04/29/26 0000。.
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