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ID Collect, 02 (FIGI BBG015JL99X5, 4-02-00597-R, АйДиКоле02, RU000A104JV3)

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国内债券, 为合格投资者 (俄罗斯)

债券发行 | 发行人
发行人
  • 评级机构 RAEX
      | ***
    ***
状态
已偿还
总量
547.144.000 RUB
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 总量
    800.000.000 RUB
  • 发行量
    547.144.000 RUB
  • 发行量
    547.144.000 RUB
  • 面值
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A104JV3
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG015JL99X5
  • 代码
    IDCLCT 16.5 01/31/25 02

发行文件

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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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简介
ID Kollect LLC 提供收款服务。该公司从银行和小额贷款公司购买逾期债务，并在庭前和司法实践中退还给他们资金。
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  • 发行人 / 借款人全称
    ID Collect
  • 部门
    企业
  • 行业
    小额信贷
发行量
  • 计划量
    800.000.000 RUB
  • 发行量
    547.144.000 RUB
  • 发行量
    547.144.000 RUB
票面价值
  • 票面价值
    1.000 RUB
  • 未偿还贷款本金
    *** RUB
名录
  • 名录

现金流参数

  • 基准利率
    ***
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
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  • 到期日
    ***

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    非公开认购
  • 流通范围
    非公开
  • 发行
    *** - ***
  • 初始发行价 (收益率)
    (***%)
  • 发行日的交易数量
    338
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    Other
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***
  • 存管机构
    ***

转换和共享

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    ***

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代码

  • 国家注册号
    4-02-00597-R
  • 注册
    ***
  • ISIN
    RU000A104JV3
  • 债券 ID
    1162949
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • 交易系统内的发行简称
    АйДиКоле02
  • FIGI
    BBG015JL99X5
  • 代码
    IDCLCT 16.5 01/31/25 02
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
显示所有 隐藏

评级

债券分类

  • 非记帐式债券
  • 息票债券
  • 排名: Undefined
  • Bearer
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
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