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Voya Euro CLO IV, 2% 15oct2034, EUR (4X, ABS, B2R) (FIGI RegS BBG01333ZQS6, XS2401861013, WKN A3KYKC)

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欧洲债券, 证券, CDO, Secured

状态
流通中
总量
7.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    7.000.000 EUR
  • 发行量
    7.000.000 EUR
  • 美元等值
    7.990.465 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2401861013
  • Common Code RegS
    240186101
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG01333ZQS6
  • 代码
    VOYE 4X B2R

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发行量
  • 发行量
    7.000.000 EUR
  • 发行量
    7.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    7.000.000 EUR
  • 美元等值
    7.990.465 USD
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  • 最小申购数量
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    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date are expected to be approximately €356,857,022.80. Such proceeds will be applied by the Issuer together with Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Original Notes at their respective Redemption Prices in accordance with the 2020 Post-Acceleration Priority of Payments and (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, in each case in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments or the other Conditions (as applicable), (iii) for the payment of certain fees and expenses due and payable by the Issuer on the Issue Date; and (iv) for the acquisition of Forward Purchase Collateral Debt Obligations pursuant to the Forward Purchase Agreement.
发行参与者
  • 组织机构
    ***

转换和共享

  • 转换条款
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合同

  • 交叉违约

    ***

  • 付款限制

    ***

  • 债务分层限制

    ***

  • 债务限制

    ***

  • 关联交易限制

    ***

  • 其他

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  • 合并限制

    ***

  • 商业活动限制

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  • 契约中止条款

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代码

  • ISIN RegS
    XS2401861013
  • 债券 ID
    1166899
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    240186101
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG01333ZQS6
  • WKN 码
    A3KYKC
  • 代码
    VOYE 4X B2R
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
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