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VIA Outlets, 1.75% 15nov2028, EUR (FIGI RegS BBG0139PV0P5, XS2407027031, WKN A3KYQY)

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欧洲债券, 绿色债券, Senior Unsecured

债券发行 | 借款人
借款人
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状态
流通中
总量
450.000.000 EUR
发行
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到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
联合王国
实时利率
***%
价
收益率/久期
VIA Outlets XS2407027031 是一項以 EUR 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2028-11-15。 該債券的票面利率為 1,75%，而利息每年派付 1 次予持有人。 該債券獲 1 間評級機構評級。 該債券的最新狀態為 流通中，風險國家為 联合王国。 該債券的最新價格為 81% and 110%。 修正久期為 1,95，反映債券對市場利率變動的敏感度。 G-spread 為 106,24 個基點，而 Z-spread 為 101,3 個基點；兩者均衡量相對於相應無風險基準曲線的溢價。 在此页面，您可以跟踪来自13个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 EUR、認購金額 600.000.000 EUR 及尚未償還金額 450.000.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2407027031, FIGI - BBG0139PV0P5, CFI - DBFNBR, Common Code - 240702703, Ticker - VIAOUT 1.75 11/15/28。.
  • 发行量
    600.000.000 EUR
  • 发行量
    450.000.000 EUR
  • 美元等值
    505.737.000 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2407027031
  • Common Code RegS
    240702703
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG0139PV0P5
  • 代码
    VIAOUT 1.75 11/15/28
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发行信息

简介
VIA Outlets B.V. 是高端奥特莱斯购物目的地的所有者兼运营商。
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    VIA Outlets
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    VIA Outlets
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    专业零售贸易
发行量
  • 发行量
    600.000.000 EUR
  • 发行量
    450.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    450.000.000 EUR
  • 美元等值
    505.737.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
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  • 票面价值
    1.000 EUR
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  • 发行
    The aggregate principal amount of the Notes will be EUR 600 million. The Issuer will use the gross proceeds from the Offering (i) to repay its existing secured bank debt of EUR 569 million and (ii) to pay the costs, fees and expenses in relation to the Offering, including underwriting commissions with respect to the Notes as well as fees for legal, accounting, printing, ratings advisory and other professional services. See Risk Factors - Risks Related to Our Indebtedness and the Notes - Due to prepayment notification requirements under the credit agreements governing certain of our existing secured debt, there will be a delay between the issuance of the Notes and the application of the proceeds therefrom to refinancing such debt. An amount equal to the net proceeds of the issue of the Notes will be applied towards financing and/or refinancing a portfolio of eligible green projects (Eligible Green Projects) in accordance with our green finance framework (the Green Finance Framework), which may in the future be updated in line with developments in the market.
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代码

  • ISIN RegS
    XS2407027031
  • 债券 ID
    1167615
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    240702703
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG0139PV0P5
  • WKN 码
    A3KYQY
  • 代码
    VIAOUT 1.75 11/15/28
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 绿色债券
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 非复杂金融工具 (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 证券
  • 结构性产品
  • 商业债券
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