Voya Euro CLO IV, FRN 15oct2034, EUR (4X, ABS, ER) (FIGI RegS BBG01333ZQW1, XS2401861526, WKN A3KYRG)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态

流通中

总量

18.800.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

18.800.000 EUR
发行量

18.800.000 EUR
美元等值

21.664.650 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2401861526
Common Code RegS

240186152
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG01333ZQW1
代码

VOYE 4X ER

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发行量

发行量

18.800.000 EUR
发行量

18.800.000 EUR
未付面值金额

18.800.000 EUR
美元等值

21.664.650 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

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发行

The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date are expected to be approximately €356,857,022.80. Such proceeds will be applied by the Issuer together with Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Original Notes at their respective Redemption Prices in accordance with the 2020 Post-Acceleration Priority of Payments and (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, in each case in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments or the other Conditions (as applicable), (iii) for the payment of certain fees and expenses due and payable by the Issuer on the Issue Date; and (iv) for the acquisition of Forward Purchase Collateral Debt Obligations pursuant to the Forward Purchase Agreement.

发行参与者

组织机构

***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

合同

交叉违约
***
付款限制
***
债务分层限制
***
债务限制
***
关联交易限制
***
其他
***
合并限制
***
商业活动限制
***
契约中止条款
***
子公司付款限制
***
子公司债务限制
***
子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)
***
投资限制
***
控制权变更
***
留置限制
***
评级触发
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资产出售限制
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返租资产出售限制
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违约事件
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金融契约
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集体行动
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