St. Paul's CLO II, FRN 25oct2035, EUR (reset, ABS, D) (FIGI RegS BBG012YDV1X5, XS2402449420, WKN A3KYNL)

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状态

流通中

总量

29.400.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

29.400.000 EUR
发行量

29.400.000 EUR
美元等值

33.627.867 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2402449420
Common Code RegS

240244942
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG012YDV1X5
代码

SPAUL 2X DR4

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St. Paul's CLO II Designated Activity Company 成立于2013年5月22日星期三。

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St. Paul's CLO II
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St. Paul's CLO II
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发行量

发行量

29.400.000 EUR
发行量

29.400.000 EUR
未付面值金额

29.400.000 EUR
美元等值

33.627.867 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1 EUR

名录

名录

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浮动票面利率的类型

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基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

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转换条款

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代码

ISIN RegS

XS2402449420
债券 ID

1169783
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

240244942
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG012YDV1X5
WKN 码

A3KYNL
代码

SPAUL 2X DR4
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
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担保债券
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