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Sculptor European CLO V, FRN 14jan2032, EUR (5X, ABS, C) (FIGI RegS BBG013598446, XS2405130134, WKN A3KYWF)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态
提前偿还
总量
27.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
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  • 发行量
    27.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2405130134
  • Common Code RegS
    240513013
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG013598446
  • 代码
    SCULE 5X CRE

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    Sculptor European CLO V
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    Sculptor European CLO V
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发行量
  • 发行量
    27.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
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    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €319,428,310 (including any applicable Accrued Interest Amount). Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions. The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €400,806,100 Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
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合同

  • 交叉违约

    ***

  • 付款限制

    ***

  • 债务分层限制

    ***

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2025-09-16 新发行: Sculptor European CLO V发行 欧洲债券 (XS3168199589) 发行总量为EUR 275.0百万, 将于2039年到期。
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代码

  • ISIN RegS
    XS2405130134
  • 债券 ID
    1169855
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    240513013
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG013598446
  • WKN 码
    A3KYWF
  • 代码
    SCULE 5X CRE
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
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