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Barings Euro CLO 2020-1, FRN 21oct2034, EUR (20-1X, ABS, C-R) (FIGI RegS BBG01355DLW9, XS2401844860, WKN A3KX78)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态
提前偿还
总量
31.250.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    31.250.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2401844860
  • Common Code RegS
    240184486
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG01355DLW9
  • 代码
    BABSE 2020-1X CR

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发行信息

  • 借款人
    跳转发行人的页面
    Barings Euro CLO 2020-1
  • 发行人 / 借款人全称
    Barings Euro CLO 2020-1
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    31.250.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    250 EUR
名录
  • 名录

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    3M EURIBOR
  • 票面利率
    ***
  • 下限
    %
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    修改过的下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***
  • 早赎日期
    ***

提前赎回条款

***

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    公开
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  • 发行
    The estimated net proceeds (after the payment of fees and expenses) of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately EUR462,595,597. Such proceeds will be applied by the Issuer, together with the Principal Proceeds and Interest Proceeds, in accordance with the Conditions to: (a) redeem the Refinanced Notes at their respective Redemption Prices; (b) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions (which, for the avoidance of doubt, may result in some Refinancing Costs being paid following the Issue Date out of the Expense Reserve Account); (c) pay all amounts due in connection with the purchase of Collateral Obligations which the Issuer has entered into a binding commitment to purchase prior to the Issue Date (in each case, whether acquired by way of Participation or otherwise); and (d) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as defined in the Original Offering Circular).
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

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2025-10-20 新发行: Barings Euro CLO 2020-1发行 欧洲债券 (XS3201274837) 发行总量为EUR 310.0百万, 将于2038年到期。
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代码

  • ISIN RegS
    XS2401844860
  • 债券 ID
    1171571
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    240184486
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG01355DLW9
  • WKN 码
    A3KX78
  • 代码
    BABSE 2020-1X CR
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
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