Sound Point Euro CLO VII Funding, FRN 25jan2035, EUR (7X, ABS, B1) (FIGI RegS BBG0139P07X5, XS2405347118, WKN A3KYQ3)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态

流通中

总量

37.500.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

37.500.000 EUR
发行量

37.500.000 EUR
美元等值

42.876.000 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2405347118
Common Code RegS

240534711
CFI RegS

DBVOCR
FIGI RegS

BBG0139P07X5
代码

SNDPE 7X B1

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Sound Point Euro CLO VII Funding
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发行量

发行量

37.500.000 EUR
发行量

37.500.000 EUR
未付面值金额

37.500.000 EUR
美元等值

42.876.000 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

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发行

The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €500,240,000. Such proceeds will be paid into the Collection Account and used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Debt Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (as further described in “The Portfolio—Acquisition of Collateral Debt Obligations”) and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be transferred from the Collection Account to the Unused Proceeds Account.

发行参与者

组织机构

***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

合同

交叉违约
***
付款限制
***
债务分层限制
***
债务限制
***
关联交易限制
***
其他
***
合并限制
***
商业活动限制
***
契约中止条款
***
子公司付款限制
***
子公司债务限制
***
子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)
***
投资限制
***
控制权变更
***
留置限制
***
评级触发
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资产出售限制
***
返租资产出售限制
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违约事件
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金融契约
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集体行动
***