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TradeFlow Capital Management, 7% 31jul2025, USD (FIGI BBG013LXL9F7, XS2373698070)

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欧洲债券, Senior Unsecured

状态
已偿还
总量
40.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
新加坡
实时利率
-
价
收益率/久期
TradeFlow Capital Management XS2373698070 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2025-07-31。 该债券的票息条款如下：7%；向持有人支付票息的频率为每年4次。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 新加坡。 發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 USD、認購金額 40.000.000 USD 及尚未償還金額 40.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2373698070, FIGI - BBG013LXL9F7, CFI - DBFNGR, Common Code - 237369807, Ticker - CEMPSP 7 07/31/25 EMTN。.
  • 发行量
    40.000.000 USD
  • 发行量
    40.000.000 USD
  • 最小申购数量
    100.000 USD
  • ISIN
    XS2373698070
  • Common Code
    237369807
  • CFI
    DBFNGR
  • FIGI
    BBG013LXL9F7
  • 代码
    CEMPSP 7 07/31/25 EMTN
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发行信息

简介
TradeFlow Capital Management 是一家总部位于新加坡的对冲基金管理公司，成立于2016年9月。该公司为实物商品领域开发并提供融资解决方案。
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发行量
  • 发行量
    40.000.000 USD
  • 发行量
    40.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
    *** USD
  • 票面价值
    100.000 USD

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    ***
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
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  • 支付货币
    ***
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发行

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  • 发行
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发行参与者
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  • 存管机构
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转换和共享

  • 转换条款
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代码

  • ISIN
    XS2373698070
  • 债券 ID
    1178117
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    237369807
  • CFI
    DBFNGR
  • FIGI
    BBG013LXL9F7
  • 代码
    CEMPSP 7 07/31/25 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 非复杂金融工具 (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
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  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
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