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Cromwell EREIT, 5% perp., SGD (FIGI RegS BBG013F20983, SGXF90369095)

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国内债券, 永续债券, 浮动利率, Subordinated Unsecured

状态
流通中
总量
100.000.000 SGD
发行
***
到期 (选择权)
永续债券 (*** CALL)
应计利息
风险所在国
新加坡
实时利率
***%
价
收益率/久期
  • 发行量
    100.000.000 SGD
  • 发行量
    100.000.000 SGD
  • 美元等值
    77.270.795,5 USD
  • 面值
    250.000 SGD
  • ISIN RegS
    SGXF90369095
  • Common Code RegS
    241362531
  • CFI RegS
    DTFUQR
  • FIGI RegS
    BBG013F20983
  • SEDOL
    6CRL4C4
  • 代码
    CERTSP V5 PERP MTN

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发行信息

简介
克伦威尔欧洲房地产投资信托基金（“Cromwell European REIT”或“CEREIT”）是一个房地产投资信托基金（“REIT”），其主要投资策略是直接或间接投资于欧洲的多元化收益性房地产资产组合，这些资产主要用于办公、轻工业/物流和零售目的。
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    Cromwell EREIT
  • 发行人 / 借款人全称
    Cromwell EREIT
  • 部门
    企业
  • 行业
    房地产及房地产基金
发行量
  • 发行量
    100.000.000 SGD
  • 发行量
    100.000.000 SGD
  • 未付面值金额
    100.000.000 SGD
  • 美元等值
    77.270.796 USD
票面价值
  • 票面价值
    250.000 SGD
  • 未偿还贷款本金
    *** SGD
  • 整数倍
    *** SGD
名录
  • 名录

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Fix to Float
  • 基准利率
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  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
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发行

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  • 地区分类
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  • 投资人类型
    ***
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    Refinance
    Acquisition Financing
    Investment
  • 发行
    Financing or Refinancing its acquisitions and/or investments, Refinancing its existing borrowings and General Corporate Purpose
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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新闻

2025-01-22 新发行: Cromwell EREIT发行欧洲债券 (XS2986319205), 票面利率为4.25% 发行总量为EUR 500.0百万, 将于2031年到期。
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代码

  • ISIN RegS
    SGXF90369095
  • 债券 ID
    1179003
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    241362531
  • CFI RegS
    DTFUQR
  • FIGI RegS
    BBG013F20983
  • SEDOL
    6CRL4C4
  • 代码
    CERTSP V5 PERP MTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • 浮动利率
  • 永续债券
  • 次级
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
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