Harvest CLO XXV, FRN 21oct2034, EUR (25X, ABS, ER) (FIGI RegS BBG013B566N3, XS2405860532, WKN A3KZEA)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态

流通中

总量

26.130.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

26.130.000 EUR
发行量

26.130.000 EUR
美元等值

29.827.264,35 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2405860532
Common Code RegS

240586053
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG013B566N3
代码

HARVT 25X ER

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发行量

发行量

26.130.000 EUR
发行量

26.130.000 EUR
未付面值金额

26.130.000 EUR
美元等值

29.827.264 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

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投资人类型

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发行

The net proceeds from the issuance of the Refinancing Notes on the Issue Date are expected to be approximately €442,035,600. Such proceeds will be applied by the Issuer to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain other amounts in accordance with the Original Post-Acceleration Priority of Payments, provided that the Portfolio Manager shall determine (in its sole discretion) the amount payable (if any) to the Subordinated Noteholders on the Issue Date and (iii) to deposit any remaining proceeds into the Expense Reserve Account and/or the Unused Proceeds Account.

发行参与者

组织机构

***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

合同

交叉违约
***
付款限制
***
债务分层限制
***
债务限制
***
关联交易限制
***
其他
***
合并限制
***
商业活动限制
***
契约中止条款
***
子公司付款限制
***
子公司债务限制
***
子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)
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投资限制
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控制权变更
***
留置限制
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评级触发
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资产出售限制
***
返租资产出售限制
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违约事件
***
金融契约
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集体行动
***